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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 100,33 | 100,33 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,77 | 53,25 |
Numerário | -0,33 | 57,71 |
Empresas | 0,56 | 23,65 |
Número de participações compradas: 186
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina (Republic of) 0.75% | - | 1,74 | - | - | |
Argentina (Republic of) 3.625% | - | 1,72 | - | - | |
Qatar (State of) 4.4% | XS2155352748 | 1,52 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 1,28 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.5% | - | 1,21 | - | - | |
Peru (Republic of) 2.783% | - | 1,05 | - | - | |
Argentina (Republic of) 4.25% | - | 1,04 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.125% | - | 1,03 | - | - | |
Qatar (State of) 3.75% | XS2155352664 | 1,00 | - | - | |
Dominican Republic 4.875% | - | 0,99 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stock Gilt C Dist | 384,43M | -4,24 | -8,32 | 0,18 | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 714,72M | -4,24 | -8,31 | 0,25 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 206,51M | 1,71 | -3,89 | 1,89 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 109,27M | 1,71 | -3,89 | 1,89 | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 237,01M | -1,72 | -4,19 | 1,91 |
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