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Bordonal Inversiones, Sicav, Sa (0P000029KI)

Madrid

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9,536 0,000 0,00%

21/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0157077035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,5M

Participações 0P000029KI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bordonal Inversiones, Sicav, Sa (0P000029KI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,720	45,030	30,310
Ações	48,580	48,600	0,020
Obrigações	29,480	36,160	6,680
Convertíveis	7,670	7,670	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,365	15,107
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,243	2,071
Rácio Preço-Vendas	3,485	1,533
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,580	8,410
Rendimento dos Dividendos	0,949	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	15,320	12,320

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	38,260	17,085
Consumo Cíclico	13,850	13,007
Saúde	12,310	11,452
Serviços de Comunicação	9,810	7,829
Serviços Financeiros	7,950	16,623
Industriais	7,580	12,416
Defesa do Consumidor	4,910	6,864
Materiais Básicos	2,540	6,285
Serviços Públicos	1,220	3,888
Imobiliário	1,060	2,820
Energia	0,510	5,544

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	14,57	-	-
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc	LU0079475348	7,13	266,800	-0,16%
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund	LU0360484686	6,80	115,490	-0,84%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	6,77	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	LU1295556887	6,32	20,390	-0,34%
DPAM B Equities World Sust F Cap	BE0948500344	6,06	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	5,74	14,670	+0,07%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	5,57	-	-
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	5,48	202,885	+0,07%
Lazard Convertible Global TC EUR	FR0013305950	5,23	-	-

Maiores Fundos de Ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	253,9M	8,19	4,12	3,70
Muza Inversiones SICAV	218,3M	9,76	13,50	9,11
Lierde SICAV	142,25M	7,03	7,18	5,88
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	136,1M	8,55	11,73	6,68
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	85,09M	6,49	5,57	5,55

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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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