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Bosera Cash Income Fd A (050003)

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06:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

ISIN: CNE1000005D3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 158,24B

Participações 050003

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bosera Cash Income Fd A (050003). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	57,010	57,010
Obrigações	0,810	0,810
Outros	42,180	42,180

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	57,012	57,093
Empresas	0,813	5,168

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	49,68	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 65	-	1,17	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 201	-	0,97	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	0,97	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	0,81	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE	-	0,71	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 233	-	0,65	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 98TH ISSUANCE	-	0,65	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 77	-	0,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd B	62,79M	0,52	2,04	-
Bosera Cash Money Market Fd C	51,93B	0,51	2,00	-
Bosera Cash Money Market Fund A	51,93B	0,51	2,00	-
Bosera Cash Money Market Fund B	51,93B	0,57	2,25	-
Bosera Margin Timely Exchanged MMkt	36,48M	0,48	1,67	-

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Índice Euro	126,60	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,45	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	83,36	-0,03	-0,04%
Gás Natural	2,127	-0,004	-0,19%
Ouro	2.336,00	+0,20	+0,01%
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Cobre	4,4195	-0,0045	-0,10%
Café Londres	4.125,00	-2,00	-0,05%

EUR/USD	1,0702	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	154,79	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2450	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3664	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8596	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6488	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	165,65	-0,04	-0,03%

BCP	0,3248	+0,0048	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,03	+0,66%
Sonae	0,9240	+0,0060	+0,65%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,571	-0,007	-0,20%
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Galp Energia	20,06	+0,71	+3,67%

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