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Bosera Zhengjinbao Mmkt B (001308)

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17/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,83B

Participações 001308

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bosera Zhengjinbao Mmkt B (001308). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	64,790	64,790	0,000
Outros	35,210	35,210	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	64,789	57,093

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	21,19	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 104TH ISSUANCE	-	9,08	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 148TH ISSUANCE	-	9,06	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 59TH ISSUANCE	-	6,02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 247TH ISSUANCE	-	3,03	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 475TH ISSUANCE	-	3,02	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 491TH ISSUANCE	-	3,02	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 171TH ISSUANCE	-	3,02	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 139TH ISSUANCE	-	3,00	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 2	-	2,48	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd A	159,32B	0,61	1,79	2,63
Bosera Cash Income Fd B	159,32B	0,69	2,03	-
Bosera Cash Money Market Fd C	63,1B	0,67	1,99	-
Bosera Cash Money Market Fund A	63,1B	0,67	1,99	-
Bosera Cash Money Market Fund B	63,1B	0,75	2,24	-

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Cobre	5,1010	+0,0260	+0,51%
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EUR/JPY	169,35	+0,26	+0,16%

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