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Hennessy Energy Transition Fund Institutional Class (BPEIX)

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07/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: bp capital

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,38M

Participações BPEIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hennessy Energy Transition Fund Institutional Class (BPEIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,23	2,23	0,00
Ações	97,77	97,77	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,03	14,66
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,68	1,76
Rácio Preço-Vendas	1,38	1,34
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,57	6,58
Rendimento dos Dividendos	3,16	3,33
Crescimento do lucro a 5 anos	8,88	9,78

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	90,21	73,09
Serviços Públicos	4,91	18,87
Materiais Básicos	4,88	5,99

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	6,37	106.53	-2.04%
Cheniere Energy	US16411R2085	5,84	224,53	+0,45%
EQT	US26884L1098	5,49	48,55	+0,84%
EOG Resources	US26875P1012	5,32	128,05	+0,38%
ConocoPhillips	US20825C1045	5,06	101,24	-0,42%
Chevron	US1667641005	5,04	149,81	+0,15%
National Fuel Gas	US6361801011	4,94	61,89	+1,14%
NextEra Energy	US65339F1012	4,80	70,22	-0,31%
Freeport-McMoran	US35671D8570	4,77	39,67	+2,41%
Diamondback	US25278X1090	4,71	170,60	-1,06%

Maiores Fundos de Ações por Hennessy

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BP Capital TwinLine Energy Fund Cla		6,46M	21,03	23,98	5,08

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DAX Futuros	20.466,0	-17,0	-0,08%
CAC 40	7.452,42	-36,93	-0,49%
IBEX 35	11.798,10	-13,80	-0,12%
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Índice Dólar	108,890	+0,512	+0,47%
Índice Euro	126,02	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	76,17	-0,88	-1,14%
Petróleo Bruto WTI	73,35	-0,90	-1,21%
Gás Natural	3,676	+0,227	+6,58%
Ouro	2.676,50	+11,10	+0,42%
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Cobre	4,2683	+0,0728	+1,74%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0312	-0,0029	-0,28%
USD/JPY	158,40	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2358	-0,0119	-0,95%
USD/CAD	1,4383	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8345	+0,0057	+0,69%
AUD/USD	0,6213	-0,0017	-0,27%
EUR/JPY	163,35	-0,10	-0,06%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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