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Baroda Bnp Paribas Credit Risk Fund Direct Monthly Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00015A85)

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27/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF955L01FZ9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,42B

Participações 0P00015A85

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baroda Bnp Paribas Credit Risk Fund Direct Monthly Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00015A85). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,850	12,850
Ações	0,360	0,360
Obrigações	86,450	86,450
Outros	0,340	0,340

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,169	25,512
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,912
Rácio Preço-Vendas	2,773	3,458
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	30,012
Rendimento dos Dividendos	-	10,683
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,720

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	92,990

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Steel Authority Of India Limited	INE114A07869	6,47	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07868	6,46	-	-
JSW Steel Limited	INE019A08033	6,46	-	-
Nuvoco Vistas Corporation Limited	INE118D07195	6,44	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	6,23	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6,04	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	6,04	-	-
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd APSE 9.3	INE742F07361	5,96	101,808	+0,02%
Nirma Limited	INE091A07208	5,92	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08139	5,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baroda Pioneer Gilt Fund Plan B	16,32B	6,95	5,93	7,93
Baroda Pioneer Short Term Bond Pl	2,12B	5,11	5,31	7,10
Baroda Pioneer Short Term Bond Fund	2,12B	5,59	6,03	7,84
BP Credit Opportunities A Reg Gr	1,42B	5,32	8,83	-
BP Credit Opportunities A Reg M Div	1,42B	4,55	8,39	-

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IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Prata	32,065	-0,417	-1,28%
Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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