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Bper International Sicav Global Bond (0P00000E54)

Luxemburgo

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162,970 -0,380 -0,23%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0085741626

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 88,6M

Participações 0P00000E54

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bper International Sicav Global Bond (0P00000E54). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,710	100,190	96,480
Obrigações	95,970	215,120	119,150
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	54,939	91,906
Derivado	0,532	66,850
Empresas	40,463	29,688
Numerário	3,187	35,913
Garantido	0,771	16,203

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 444

Número de participações vendidas: 133

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	4,30	81,353	-0,21%
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3,57	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	3,17	-	-
China Development Bank 3.3%	CND100045707	2,81	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,22	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10006ZG95	2,14	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,75	96,805	-0,03%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	1,62	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	1,51	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	1,50	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BPER Banca S.p.A

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU1720111282		838,53M	6,46	3,56	-
	BPER Intl S Global Convertible Bond		317,5M	6,00	-2,34	3,11

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IBEX 35	11.798,10	-13,80	-0,12%
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Índice Dólar	109,040	+0,114	+0,10%
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Petróleo Brent	76,25	+0,09	+0,12%
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Gás Natural	3,599	-0,068	-1,85%
Ouro	2.683,01	+10,61	+0,40%
Prata	30,795	+0,105	+0,34%
Cobre	4,2957	+0,0272	+0,64%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0297	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	158,13	-0,21	-0,13%
GBP/USD	1,2298	-0,0065	-0,53%
USD/CAD	1,4377	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8374	+0,0028	+0,34%
AUD/USD	0,6196	-0,0008	-0,13%
EUR/JPY	162,85	-0,53	-0,32%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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