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Bpi Gif High Income Bond Fund Class I (0P000020KB)

Luxemburgo

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11,288 +0,020 +0,13%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378110

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,07M

Participações 0P000020KB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bpi Gif High Income Bond Fund Class I (0P000020KB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,300	2,300
Obrigações	96,730	96,730
Convertíveis	0,970	0,970

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,654	85,682
Governo	3,987	3,753
Numerário	1,392	10,040

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 153

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2,18	95,81	+0,14%
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2,01	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,99	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,65	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,44	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1,39	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,31	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,31	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	1,23	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BPI Global Investment Fund High Inr		22,07M	2,15	0,50	1,86

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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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