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Bpi Gif High Income Bond Fund Class I (0P000020KB)

Luxemburgo

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12,004 -0,020 -0,17%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378110

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,46M

Participações 0P000020KB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bpi Gif High Income Bond Fund Class I (0P000020KB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,710	2,170	0,460
Obrigações	96,910	96,910	0,000
Convertíveis	1,380	1,380	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,911	84,334
Numerário	1,706	9,497

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 140

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	2,67	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,91	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.98%	PTCGHFOM0006	1,82	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,69	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,58	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,54	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,50	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,35	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,33	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1,31	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BPI Global Investment Fund High Inr		23,46M	7,38	2,06	2,45

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