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Dahlia 70 Valor Previdencia Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado (0P0001LB1Q)

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26/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR051JCTF001

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,14M

Participações 0P0001LB1Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dahlia 70 Valor Previdencia Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado (0P0001LB1Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,930	9,950	1,020
Ações	53,890	53,890	0,000
Obrigações	26,180	26,180	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	11,000	11,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	10,048	8,388
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,837	1,355
Rácio Preço-Vendas	1,384	0,835
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,741	4,451
Rendimento dos Dividendos	5,076	7,297
Crescimento do lucro a 5 anos	15,792	12,945

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	32,790	12,490
Energia	13,770	12,137
Consumo Cíclico	12,180	7,361
Materiais Básicos	10,940	17,446
Tecnologia	9,950	2,949
Serviços Públicos	8,940	14,171
Serviços Financeiros	5,620	20,182
Imobiliário	5,060	2,941
Defesa do Consumidor	0,430	6,838
Saúde	0,220	4,099
Serviços de Comunicação	0,090	2,060

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dahlia Master FIA Prev	-	67,38	-	-
Itaú Distribuidores FIC FIRF Ref DI Prev	-	32,32	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0,49	4.419,220	+1,00%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	0,00	899,417	-0,12%

Maiores Fundos de Ações por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BR02B6CTF000		640,14M	18,79	2,78	-

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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