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Brandes Emerging Markets Value Fund Class A (BEMAX)

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04/10 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Brandes

Subjacente: MSCI EM Net USD

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 179,96M

Participações BEMAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brandes Emerging Markets Value Fund Class A (BEMAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,30	1,30	0,00
Ações	98,70	98,70	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,69	13,78
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,23	2,02
Rácio Preço-Vendas	1,06	1,71
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,13	8,31
Rendimento dos Dividendos	4,85	3,27
Crescimento do lucro a 5 anos	13,11	14,48

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,83	20,90
Tecnologia	21,29	24,02
Consumo Cíclico	13,10	13,99
Defesa do Consumidor	10,32	7,42
Industriais	8,62	8,42
Serviços de Comunicação	6,75	8,08
Imobiliário	4,45	2,73
Serviços Públicos	4,28	2,12
Energia	2,67	5,06
Materiais Básicos	2,59	5,38
Saúde	1,09	4,58

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,95	977,00	+0,51%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,19	60.600	-1,14%
Alibaba	KYG017191142	3,54	113,90	+3,55%
Embraer ADR	US29082A1079	3,32	33,93	+1,89%
HDFC Bank	INE040A01034	2,97	1.657,65	-1,45%
Erste Bank	AT0000652011	2,89	48,58	+0,21%
Fibra Uno Administracion SA de CV	MXCFFU000001	2,63	24,59	+6,22%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	2,57	37.84	-0.26%
TIM ON	BRTIMSACNOR5	2,48	17,75	-1,77%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,24	174.100	+2,96%

Maiores Fundos de Ações por Brandes

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Brandes International Equity I	810M	14,66	10,11	5,73
Brandes International Small Cap EqI	565,12M	24,15	13,80	6,95
Brandes Emerging Markets Value I	503,72M	4,75	1,60	0,31
Brandes International Small Cap Equ	77,83M	-1,68	13,65	5,40
Brandes International Equity Fund A	56,79M	-1,20	9,98	4,79

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CAC 40	7.541,36	+63,58	+0,85%
IBEX 35	11.659,20	+41,20	+0,35%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Prata	32,445	-0,019	-0,06%
Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

BCP	0,3975	+0,0064	+2,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
EDP Renováveis	14,55	-0,29	-1,95%
Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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