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Brandes European Value Fund I Gbp Acc (0P00000YDB)

Londres

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48,750 +0,010 +0,02%

27/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031575057

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 699,98M

Participações 0P00000YDB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brandes European Value Fund I Gbp Acc (0P00000YDB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,640	1,750	0,110
Ações	98,350	98,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,427	11,089
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,190	1,414
Rácio Preço-Vendas	0,722	0,902
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,775	6,084
Rendimento dos Dividendos	4,700	4,370
Crescimento do lucro a 5 anos	13,414	10,308

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	20,080	9,537
Serviços Financeiros	17,530	20,611
Saúde	14,750	13,607
Serviços de Comunicação	11,630	6,544
Industriais	11,340	15,773
Consumo Cíclico	11,190	8,857
Tecnologia	5,300	5,453
Energia	4,890	7,826
Materiais Básicos	1,180	6,899
Imobiliário	1,090	2,033
Serviços Públicos	1,000	4,214

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Heineken Holding NV	NL0000008977	2,67	58,20	+1,13%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,52	1.342,50	+0,22%
Sanofi	FR0000120578	2,49	93,28	+1,67%
UBS Group	CH0244767585	2,42	27,65	+2,14%
Swatch Group N	CH0012255144	2,38	31,85	+1,27%
BNP Paribas	FR0000131104	2,27	58.54	+1.74%
Deutsche Post	DE0005552004	2,25	33,920	+0,92%
WPP	JE00B8KF9B49	2,16	828,20	-0,36%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	2,15	74,40	+0,61%
Orange	FR0000133308	2,10	9,59	+0,95%

Maiores Fundos de Ações por Brandes Investment Partners (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Brandes European Value Fund A GBP A		699,98M	11,59	11,63	7,64

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DAX Futuros	20.103,0	0,0	0,00%
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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%
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Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	70,26	+0,64	+0,92%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Prata	29,975	-0,414	-1,36%
Cobre	4,1270	-0,0005	-0,01%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
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USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
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Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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