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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 117,69 | 146,42 | 28,73 |
Preferenciais | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 69,70 | 46,91 |
Empresas | 40,11 | 39,86 |
Numerário | -17,93 | 11,79 |
Derivado | -0,09 | 11,99 |
Garantido | 8,19 | 7,77 |
Número de participações compradas: 478
Número de participações vendidas: 92
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 11,40 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 2,91 | - | - | |
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M | - | 2,77 | - | - | |
Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800 | - | 2,67 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 2,05 | - | - | |
Reino Unido a 30 anos | GB00B1VWPJ53 | 1,99 | 4,719 | +1,16% | |
Future on Long Gilt | - | 1,97 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 1,94 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00BPJJKP77 | 1,59 | - | - | |
Reino Unido a 20 anos | GB0004893086 | 1,57 | 4,670 | +1,19% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund I Acc | 721,03M | -1,46 | -4,26 | 3,13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 721,03M | -1,46 | -4,04 | 3,38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 721,03M | -2,67 | -5,01 | 2,40 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 721,03M | -0,29 | -4,51 | 2,37 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 721,03M | -2,80 | -5,30 | 2,11 |
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