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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Income Gbp (0P0000254O)

Londres

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25/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B06RTZ21

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 98,74K

Participações 0P0000254O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Income Gbp (0P0000254O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	117,69	146,42	28,73
Preferenciais	0,16	0,16	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	69,70	44,81
Empresas	40,11	38,86
Numerário	-17,93	10,44
Derivado	-0,09	15,02
Garantido	8,19	7,79

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 478

Número de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11,40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2,91	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,77	-	-
Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800	-	2,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2,05	-	-
Reino Unido a 30 anos	GB00B1VWPJ53	1,99	4,874	+0,83%
Future on Long Gilt	-	1,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	1,59	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	1,57	4,838	+1,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	88,31M	7,13	3,23	3,96
Corporate Bond Fund I Acc	255,6M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund X Acc	446,18M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund I Inc	22,07M	2,73	-3,54	2,69
Corporate Bond Fund Z Acc	6,99M	2,47	-3,81	2,43

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DAX Futuros	19.364,0	-97,0	-0,50%
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Gás Natural	3,417	-0,026	-0,76%
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Cobre	4,1197	-0,0393	-0,94%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0471	-0,0023	-0,22%
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