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Safra Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4W)

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02/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRCAMTCTF009

S/N: 02.536.364/0001-16

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,2B

Participações 0P0000UA4W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safra Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,610	0,760	0,150
Obrigações	99,380	99,390	0,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	67,798	46,680
Empresas	31,749	27,979
Numerário	0,453	14,211

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	17,59	4.317,208	+0,57%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9,94	14.767,760	0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	8,42	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	8,23	14.753,571	+100.000,00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	6,01	14.723,250	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	5,51	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3,29	14.769,180	+0,04%
BCO Itau Sa 0.867%	BRBITALFN1U4	2,33	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,33	14.791,483	+40,87%
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLFC5A3	2,26	-	-

Outros Fundos Importantes por Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	398,77M	15,13	7,40	9,93
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	329,86M	13,20	10,98	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	199,21M	13,94	8,32	0,25
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	100,7M	12,85	10,28	8,57
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	60,38M	0,87	7,45	8,42

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.178,5	-2,2	-0,04%
Índice Dólar	104,955	+0,037	+0,04%
Índice Euro	127,75	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	83,60	+0,13	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	78,94	+0,46	+0,59%
Gás Natural	2,200	+0,001	+0,05%
Ouro	2.333,85	+2,65	+0,11%
Prata	27,670	+0,056	+0,20%
Cobre	4,6063	-0,0032	-0,07%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0767	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	154,18	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2558	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3671	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8573	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6623	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	166,01	+0,25	+0,15%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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