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Safra Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4W)

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12/03 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRCAMTCTF009

S/N: 02.536.364/0001-16

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,82B

Participações 0P0000UA4W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safra Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	100,000	100,040	0,040

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	100,000	18,154

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Último	Variação %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	946,27	+0,45%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16.130,530	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	-0,010	25,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16.152,770	+0,05%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	0,002	-50,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0,047	-2,08%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	0,053	-1,85%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	0,076	-1,30%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	16.084,000	+0,05%

Outros Fundos Importantes por Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	447,63M	4,18	11,62	9,58
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	374,65M	1,06	12,49	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	209,08M	2,67	9,70	-0,24
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	101,65M	1,99	12,18	8,60
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	63,23M	2,54	8,29	7,90

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Índice Dólar	103,710	-0,130	-0,13%
Índice Euro	127,63	+0,45	+0,35%

Petróleo Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Petróleo Bruto WTI	67,18	+0,63	+0,95%
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Cobre	4,8960	-0,0295	-0,60%
Café Londres	5.403,00	-116,50	-2,11%

EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
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EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

BCP	0,5516	+0,0212	+4,00%
CTT Correios de Portugal SA	7,12	+0,16	+2,30%
Sonae	1,0100	-0,0060	-0,59%
Pharol SGPS SA	0,0908	+0,0214	+30,84%
Energias de Portugal	3,049	-0,050	-1,61%
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Galp Energia	15,01	+0,22	+1,49%

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Thanachart Gold B.	15,536	+0,260	+1,69%
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