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Safra Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4W)

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215,915 +0,090 +0,04%

14/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRCAMTCTF009

S/N: 02.536.364/0001-16

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,07B

Participações 0P0000UA4W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safra Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,690	1,720	0,030
Obrigações	98,310	98,320	0,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	67,937	46,308
Empresas	31,375	27,942
Numerário	0,688	14,744

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	33,44	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6,81	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5,33	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2,51	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,32	15.622,290	0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	2,00	-	-
Banco Pan SA 1.05%	BRBPANLFIBB5	1,86	-	-
CIA PAULISTA FORCA LUZ 0.55% 05/09/27	BRPALFDBS0J3	1,75	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.867%	BRBITALFN1U4	1,51	-	-

Outros Fundos Importantes por Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	426,48M	4,56	8,76	9,18
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	343,15M	13,20	10,98	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	206,84M	13,94	8,32	0,25
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	99,42M	8,75	12,34	8,59
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	62,98M	4,98	8,66	8,15

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Índice Dólar	106,712	+0,569	+0,54%
Índice Euro	126,79	-0,53	-0,41%

Petróleo Brent	72,86	-0,45	-0,61%
Petróleo Bruto WTI	68,85	-0,39	-0,56%
Gás Natural	3,171	+0,173	+5,77%
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Cobre	4,1482	+0,0062	+0,15%
Café Londres	4.800,00	+116,00	+2,48%

EUR/USD	1,0527	-0,0068	-0,64%
USD/JPY	155,39	+0,74	+0,48%
GBP/USD	1,2645	-0,0037	-0,29%
USD/CAD	1,3994	+0,0042	+0,30%
EUR/GBP	0,8324	-0,0031	-0,37%
AUD/USD	0,6493	-0,0038	-0,57%
EUR/JPY	163,58	-0,27	-0,16%

BCP	0,4398	0,0000	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9280	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,408	-0,009	-0,26%
EDP Renováveis	10,65	-0,14	-1,30%
Galp Energia	15,61	-0,04	-0,22%

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