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Caixabank Ahorro Estándar Fi (105002002)

Madrid

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30,41 -0,00 -0,01%

08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002002

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 736,9M

Participações 105002002

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Ahorro Estándar Fi (105002002). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,90	6,99	0,09
Obrigações	91,18	91,18	0,00
Convertíveis	1,91	1,91	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,50	16,97
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,67	2,26
Rácio Preço-Vendas	0,39	1,79
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,78	9,73
Rendimento dos Dividendos	6,82	2,66
Crescimento do lucro a 5 anos	4,38	11,32

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	50,86	47,95
Governo	40,32	34,96
Numerário	6,91	15,94

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9,64	5,33	0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9,57	99,75	+0,06%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6,78	97,750	+0,02%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4,59	97,30	-0,01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	4,01	99,960	+0,02%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	3,61	3,455	+0,96%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2,89	97,800	+0,50%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,61	96,65	+0,02%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,59	96,47	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,55	94,920	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	18,87B	3,33	2,04	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	18,87B	2,58	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18,87B	3,29	1,99	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18,87B	3,20	1,89	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	18,87B	2,82	1,57	0,34

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PSI	6.332,83	-87,65	-1,37%
DAX Futuros	19.126,0	-21,2	-0,11%
CAC 40	7.226,98	-199,90	-2,69%
IBEX 35	11.382,60	-214,70	-1,85%
US 500	5.976,0	-8,0	-0,13%
Índice Dólar	105,915	-0,035	-0,03%
Índice Euro	128,11	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	72,06	+0,17	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	68,27	+0,15	+0,22%
Gás Natural	2,909	-0,003	-0,10%
Ouro	2.617,00	+10,70	+0,41%
Prata	31,115	+0,356	+1,16%
Cobre	4,1400	-0,0052	-0,13%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0619	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	154,81	+0,21	+0,14%
GBP/USD	1,2744	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3952	+0,0009	+0,06%
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Sonae	0,9200	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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