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Caixabank Ahorro Estándar Fi (105002002)

Madrid

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29,55 +0,01 +0,02%

17/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002002

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 782,49M

Participações 105002002

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Ahorro Estándar Fi (105002002). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,64	3,67	0,03
Obrigações	95,53	95,53	0,00
Convertíveis	0,82	0,82	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,50	17,35
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,67	2,26
Rácio Preço-Vendas	0,39	1,58
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,78	9,80
Rendimento dos Dividendos	6,82	2,55
Crescimento do lucro a 5 anos	4,38	11,88

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	49,41	34,38
Empresas	46,51	48,87
Numerário	3,26	17,52

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9,76	5,16	0,06%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	8,78	98,36	-0,12%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	7,14	97,090	+0,04%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6,21	95,260	-0,01%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4,41	99,959	+0,09%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	4,29	96,69	+0,01%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4,22	94,94	-0,01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	3,71	98,640	+0,01%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	3,00	94,660	+0,24%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,79	96,309	-0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	13,79B	1,02	1,21	0,36
Caixabank Monetario Estoindar FI	13,79B	0,80	0,71	0,09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	13,79B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	13,79B	0,66	0,93	0,25
Caixabank Monetario Plus FI	13,79B	0,87	0,82	0,15

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DAX Futuros	17.924,8	-137,2	-0,76%
CAC 40	8.022,41	-0,85	-0,01%
IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,70	+8,70	+0,36%
Prata	28,745	+0,365	+1,29%
Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

BCP	0,3045	-0,0089	-2,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,06	-1,32%
Sonae	0,9030	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
EDP Renováveis	12,83	-0,14	-1,08%
Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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