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Caixabank Ahorro Premium Fi (105002036)

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31,11 +0,01 +0,03%

09/09 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 723,01M

Participações 105002036

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Ahorro Premium Fi (105002036). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,60	4,62	0,02
Obrigações	93,81	93,81	0,00
Convertíveis	1,59	1,59	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,50	16,99
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,67	2,22
Rácio Preço-Vendas	0,39	1,56
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,78	9,58
Rendimento dos Dividendos	6,82	2,67
Crescimento do lucro a 5 anos	4,38	11,10

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,05	50,20
Governo	45,93	36,70
Numerário	4,42	34,62

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9,85	5,28	0,03%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9,80	99,43	+0,02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	7,91	98,342	+0,04%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6,94	97,230	+0,07%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4,68	96,92	+0,12%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	4,10	99,800	+0,05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,12	97,832	+0,01%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2,96	97,000	+0,30%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,66	96,36	0,00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2,46	98,18	+0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	17,39B	2,66	1,79	0,51
Caixabank Monetario Estoindar FI	17,39B	2,06	1,19	0,22
Caixabank Monetario InstitucionalFI	17,39B	2,62	1,74	-
Caixabank Monetario Platinum FI	17,39B	2,25	1,53	0,38
Caixabank Monetario Plus FI	17,39B	2,25	1,35	0,28

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CAC 40	7.428,34	+20,79	+0,28%
IBEX 35	11.289,73	+86,23	+0,77%
US 500	5.483,6	-11,9	-0,22%
Índice Dólar	101,397	-0,201	-0,20%
Índice Euro	130,37	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	70,69	+1,50	+2,17%
Petróleo Bruto WTI	67,31	+1,56	+2,37%
Gás Natural	2,222	-0,010	-0,45%
Ouro	2.550,20	+7,10	+0,28%
Prata	29,122	+0,508	+1,78%
Cobre	4,1467	+0,0487	+1,19%
Café Londres	4.919,00	-15,00	-0,30%

EUR/USD	1,1046	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	141,63	-0,80	-0,56%
GBP/USD	1,3081	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3584	-0,0026	-0,19%
EUR/GBP	0,8445	+0,0020	+0,24%
AUD/USD	0,6662	+0,0012	+0,17%
EUR/JPY	156,47	-0,50	-0,32%

BCP	0,4037	+0,0047	+1,18%
CTT Correios de Portugal SA	4,49	-0,03	-0,55%
Sonae	0,9730	+0,0110	+1,14%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0016	-3,51%
Energias de Portugal	4,106	+0,041	+1,01%
EDP Renováveis	15,78	+0,39	+2,53%
Galp Energia	17,21	+0,28	+1,62%

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