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Caixabank Ahorro Premium Fi (105002036)

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31,34 -0,01 -0,02%

23/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 749,69M

Participações 105002036

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Ahorro Premium Fi (105002036). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,26	13,26	0,00
Obrigações	84,76	84,94	0,18
Convertíveis	1,97	1,97	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,50	16,83
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,67	2,22
Rácio Preço-Vendas	0,39	1,56
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,78	9,69
Rendimento dos Dividendos	6,82	2,75
Crescimento do lucro a 5 anos	4,38	11,02

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	44,25	49,36
Governo	40,74	34,69
Numerário	13,04	18,34

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9,78	5,35	0,09%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6,87	98,250	+0,04%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,65	97,90	+0,10%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4,64	97,61	+0,01%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4,15	100,820	+0,32%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,03	98,10	+0,12%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	3,66	3,469	-1,42%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2,93	97,580	-0,16%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,64	96,84	+0,16%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,62	96,74	+0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,06B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,06B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,06B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,06B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	20,06B	3,26	1,75	0,39

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DAX Futuros	21.308,0	-193,0	-0,90%
CAC 40	7.878,05	-49,57	-0,63%
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US 500	5.961,9	-139,3	-2,28%
Índice Dólar	106,945	-0,300	-0,28%
Índice Euro	126,99	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	77,12	-0,43	-0,55%
Petróleo Bruto WTI	74,25	-0,41	-0,55%
Gás Natural	3,294	-0,156	-4,52%
Ouro	2.795,64	-10,96	-0,39%
Prata	30,907	-0,278	-0,89%
Cobre	4,2920	-0,0290	-0,67%
Café Londres	5.529,00	-22,00	-0,40%

EUR/USD	1,0515	+0,0034	+0,32%
USD/JPY	154,17	-1,58	-1,01%
GBP/USD	1,2506	+0,0034	+0,27%
USD/CAD	1,4359	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8408	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6304	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	162,11	-1,15	-0,70%

BCP	0,5030	-0,0124	-2,41%
CTT Correios de Portugal SA	5,80	-0,03	-0,51%
Sonae	0,9000	+0,0070	+0,78%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+1,22%
Energias de Portugal	2,965	+0,064	+2,21%
EDP Renováveis	8,93	+0,14	+1,65%
Galp Energia	16,55	-0,16	-0,93%

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