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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar Fi (0P00000JMH)

Madrid

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08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,79M

Participações 0P00000JMH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Diversificado Dinámico Estándar Fi (0P00000JMH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,170	10,200	0,030
Ações	11,020	11,020	0,000
Obrigações	75,760	75,760	0,000
Convertíveis	0,200	0,200	0,000
Outros	2,860	2,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,135	16,414
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,699	2,448
Rácio Preço-Vendas	1,960	1,819
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,214	10,029
Rendimento dos Dividendos	1,987	2,466
Crescimento do lucro a 5 anos	11,869	12,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,270	19,948
Saúde	13,660	12,539
Serviços Financeiros	13,460	15,138
Industriais	9,960	12,108
Consumo Cíclico	9,280	12,131
Serviços de Comunicação	7,480	7,276
Defesa do Consumidor	5,660	7,768
Imobiliário	4,620	2,979
Energia	3,240	4,422
Materiais Básicos	3,180	6,908
Serviços Públicos	2,200	3,281

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	17,19	97,15	-0,04%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	11,33	125,32	-0,09%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11,05	100,511	-0,05%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	9,43	98,65	-0,01%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	9,16	98,703	+0,07%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	9,00	3,446	+0,50%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	8,81	100,080	+0,03%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	3,54	119,64	+0,02%
SPDR® Gold Shares	-	2,83	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	1,67	89,45	+0,33%

Outros Fundos Importantes por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,44B	8,67	2,67	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,44B	9,03	3,08	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	418,14M	6,50	1,23	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	244,05M	6,85	1,63	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	212,16M	11,05	3,70	-

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IBEX 35	11.377,10	-5,50	-0,05%
US 500	5.982,5	-2,9	-0,05%
Índice Dólar	106,535	+0,156	+0,15%
Índice Euro	128,07	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	71,86	-0,42	-0,58%
Petróleo Bruto WTI	67,98	-0,45	-0,66%
Gás Natural	2,956	-0,022	-0,74%
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Cobre	4,0347	-0,0355	-0,87%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0553	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	155,88	+0,44	+0,28%
GBP/USD	1,2694	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4009	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6472	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	164,51	+0,30	+0,18%

BCP	0,4402	-0,0028	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9140	-0,0060	-1,09%
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Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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