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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Plus Fi (0P000176AT)

Madrid

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02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979011

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,56M

Participações 0P000176AT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Plus Fi (0P000176AT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,700	8,700
Obrigações	87,370	87,370
Convertíveis	3,930	3,930
Outros	0,010	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,874	17,727
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,833	2,477
Rácio Preço-Vendas	2,344	1,963
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,070	11,135
Rendimento dos Dividendos	1,638	1,539
Crescimento do lucro a 5 anos	10,431	25,455

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,204	76,851
Numerário	8,691	11,297
Governo	0,165	9,846
Garantido	0,006	4,796

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 219

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,38	52,18	-0,11%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	2,79	5,94	-0,17%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2,54	4,73	0,00%
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1,04	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	1,04	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	0,99	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	0,98	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	0,97	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	0,95	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	0,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,98B	3,56	2,10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,98B	3,46	1,99	0,48
Caixabank Monetario Plus FI	19,98B	3,04	1,66	0,36
Caixabank Monetario Premium FI	19,98B	3,26	1,82	0,42
Caixabank Monetario Cartera FI	19,98B	3,61	2,15	0,61

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PSI	6.401,09	-34,13	-0,53%
DAX Futuros	20.453,5	-29,5	-0,14%
CAC 40	7.489,35	+43,66	+0,59%
IBEX 35	11.811,90	+3,70	+0,03%
US 500	5.923,2	+13,7	+0,23%
Índice Dólar	108,470	+0,092	+0,08%
Índice Euro	125,90	+0,09	+0,08%

Petróleo Brent	77,28	+0,23	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	74,60	+0,35	+0,47%
Gás Natural	3,460	+0,008	+0,23%
Ouro	2.660,70	-4,70	-0,18%
Prata	30,633	-0,053	-0,17%
Cobre	4,1875	+0,0105	+0,25%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0349	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	158,18	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2481	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4350	-0,0020	-0,14%
EUR/GBP	0,8292	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6232	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	163,70	+0,25	+0,15%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,12%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,08	-1,48%
Sonae	0,9090	-0,0150	-2,16%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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