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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund E (0P000102JZ)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944771400

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 138,74M

Participações 0P000102JZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund E (0P000102JZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,370	20,500	0,130
Ações	46,040	46,040	0,000
Obrigações	32,740	32,740	0,000
Convertíveis	0,780	0,780	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,680	16,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,559	2,476
Rácio Preço-Vendas	1,994	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,248	10,152
Rendimento dos Dividendos	2,341	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	9,770	12,389

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,330	20,453
Serviços Financeiros	15,490	15,288
Saúde	11,390	12,604
Consumo Cíclico	9,880	12,352
Serviços de Comunicação	8,720	7,527
Industriais	8,610	11,985
Defesa do Consumidor	7,150	7,852
Materiais Básicos	5,820	6,800
Energia	4,420	3,351
Imobiliário	4,020	3,014
Serviços Públicos	3,170	3,158

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 218

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16,32	476,33	+0,99%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7,02	167,14	+1,14%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,22	54,796	+0,85%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,51	6.332,5	+1,05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005567778	2,92	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	2,91	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2,90	99,873	+0,02%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	2,90	99,617	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005570855	2,18	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	1,68	148,50	+0,22%

Maiores Fundos de Ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,58B	8,29	-4,05	7,91
Adamant Medtech B EUR	1,58B	11,11	0,30	11,14
Adamant Medtech I EUR	1,58B	11,77	1,01	11,93
Adamant Medtech T EUR	1,58B	11,49	0,70	11,58
LU1477743386	381,67M	5,31	-2,53	-

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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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