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Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio Fi (138219011)

Madrid

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7,24 -0,00 -0,04%

12/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219011

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 233,34M

Participações 138219011

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio Fi (138219011). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,40	6,40
Obrigações	89,60	89,60
Convertíveis	3,98	3,98
Outros	0,01	0,01

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,50	17,40
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,67	1,99
Rácio Preço-Vendas	0,39	2,26
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,78	118,31
Rendimento dos Dividendos	6,82	4,21
Crescimento do lucro a 5 anos	4,38	10,56

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	43,78	46,37
Empresas	41,08	33,97
Numerário	6,40	11,74
Garantido	4,75	8,82

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5,56	98,950	+0,04%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,35	98,23	+0,27%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5,03	142,32	-0,09%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,59	96,51	+0,10%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,67	99,02	+0,27%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,48	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,39	89,220	+0,19%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2,87	100,55	-0,01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,83	100,340	+0,10%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	18,92B	3,33	2,04	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	18,92B	2,58	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18,92B	3,29	1,99	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18,92B	3,20	1,89	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	18,92B	2,82	1,57	0,34

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CAC 40	7.311,58	+94,75	+1,31%
IBEX 35	11.518,34	+141,24	+1,24%
US 500	5.978,4	-7,0	-0,12%
Índice Dólar	106,425	+0,046	+0,04%
Índice Euro	127,03	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	72,85	+0,57	+0,79%
Petróleo Bruto WTI	69,01	+0,58	+0,85%
Gás Natural	2,865	-0,118	-3,96%
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Cobre	4,0782	-0,0048	-0,12%
Café Londres	4.846,00	+213,00	+4,60%

EUR/USD	1,0570	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	155,96	+0,51	+0,33%
GBP/USD	1,2705	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,4013	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8320	+0,0008	+0,10%
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BCP	0,4424	+0,0022	+0,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,36	-0,02	-0,34%
Sonae	0,9210	+0,0070	+0,77%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,413	+0,093	+2,80%
EDP Renováveis	10,97	+0,30	+2,81%
Galp Energia	15,51	+0,22	+1,41%

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