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Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047303)

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10,878 -0,040    -0,36%
30/10 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Portugal
Emissor:  Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA
ISIN:  PTYCXCLP0007 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 14,09M
Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest 10,878 -0,040 -0,36%

Participações LP60047303

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047303). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Estado

Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 5,400 5,400 0,000
Obrigações 94,740 94,740 0,000

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 82,488 45,881
Empresas 12,257 33,589
Numerário 5,398 11,919

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 0 15-May-2035 DE0001102515 7,52 77,500 -0,10%
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 6,73 85,09 +0,04%
  France 0 25-Mar-2025 FR0013415627 6,71 98,930 +0,03%
  Spain .5 31-Oct-2031 ES0000012I32 4,86 86,320 +0,97%
  Austria Tf 0,75% Ot26 Eur AT0000A1K9C8 4,59 97,71 +1,04%
  Holanda a 30 anos NL0009446418 4,58 2,798 +0,36%
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001141828 4,33 97,810 +0,04%
  Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur ES00000127A2 3,45 96,07 +0,06%
  Bund Tf 0,5% Ag27 Eur DE0001102424 3,15 95,61 0,00%
  Ireland 1.35 18-Mar-2031 IE00BFZRQ242 3,04 93,890 +0,86%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Caixagest Obrigacoes Fundo de In 158,68M 3,84 2,01 0,93
  Fundo de Investimento Alternativo M 6,47M 4,33 0,30 1,65
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