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Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047303)

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10,783 -0,100    -0,93%
20/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Portugal
Emissor:  Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA
ISIN:  PTYCXCLP0007 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 146,57M
Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest 10,783 -0,100 -0,93%

Participações LP60047303

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047303). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 4,690 4,690 0,000
Obrigações 95,430 95,430 0,000

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 79,342 68,732
Empresas 15,793 48,192
Numerário 4,686 43,631
Garantido 0,296 11,809

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 0 15-May-2036 DE0001102549 11,30 75,250 -0,69%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% DE0001102465 10,13 - -
  Austria Tf 0,75% Ot26 Eur AT0000A1K9C8 8,99 94,82 +0,37%
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001102580 7,90 - -
  Spain .5 31-Oct-2031 ES0000012I32 6,66 81,610 +0,00%
  France .75 25-May-2053 FR0014004J31 4,59 59,960 +2,01%
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001102481 3,80 - -
  Bund Tf 0,5% Ag27 Eur DE0001102424 3,74 93,53 -0,15%
  Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur NL0012818504 3,65 92,83 0,00%
  Oat Tf 0,25% Nv26 Eur FR0013200813 3,64 92,43 -0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Caixagest Obrigacoes Fundo de In 206,23M -3,64 -1,38 1,19
  Fundo de Investimento Alternativo M 8,97M -8,76 -3,36 1,58
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