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Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A Fi (114887039)

Madrid

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910,76 +0,10 +0,01%

13/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

ISIN: ES0114887039

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 328,14M

Participações 114887039

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A Fi (114887039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	34,00	34,00
Obrigações	64,91	64,91
Convertíveis	1,09	1,09

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	43,89	21,58
Numerário	33,36	19,96
Empresas	21,66	45,91

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	12,22	98,537	+0,01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	9,20	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	6,16	99,487	+0,05%
Spain (Kingdom of)	ES0L02505094	6,12	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	6,11	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,86	85,990	-0,06%
Ayvens SA	FR001400L4Y2	1,25	-	-
Bankinter SA	ES0513689K57	1,23	-	-
Danske Bank A/S	XS2798276270	1,09	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.	XS2441244535	1,08	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caja Ingenieros Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Caja Ingenieros Premier A FI		147,33M	3,18	-0,27	0,10

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EUR/USD	1,0544	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	155,39	-0,86	-0,55%
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EUR/JPY	163,85	-0,71	-0,43%

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Energias de Portugal	3,510	+0,085	+2,48%
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Galp Energia	15,69	+0,23	+1,46%

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