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Laboral Kutxa Ahorro Estandar Fi (115466031)

Madrid

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10,65 -0,00 -0,01%

22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115466031

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 109,01M

Participações 115466031

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Laboral Kutxa Ahorro Estandar Fi (115466031). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,00	19,27	4,27
Obrigações	85,00	85,00	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,23	22,31
Numerário	4,77	20,15

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	27,65	100,486	-0,02%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	10,28	100,110	0,00%
France (Republic Of) 3.08%	FR0128227792	10,23	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	9,67	95,280	-0,04%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	7,09	97,98	-0,09%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	5,76	102,599	-0,07%
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0L02510102	5,02	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4,57	109,03	-0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,87	100,080	-0,02%
Instituto de Credito Oficial 3.11%	XS2250026734	2,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Avant FI	993,4M	3,61	1,08	0,80
ES0181131006	563,37M	-	-	-
ES0142530007	93,98M	2,81	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	86,95M	2,21	-0,43	0,21

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Cobre	4,2820	-0,0390	-0,90%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0463	-0,0018	-0,17%
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GBP/USD	1,2460	-0,0012	-0,10%
USD/CAD	1,4385	+0,0021	+0,15%
EUR/GBP	0,8398	-0,0010	-0,12%
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