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Laboral Kutxa Ahorro Fi (115466031)

Madrid

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07/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115466031

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,05M

Participações 115466031

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Laboral Kutxa Ahorro Fi (115466031). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,63	9,40	1,77
Obrigações	92,37	92,37	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,31	21,00
Numerário	4,69	22,65

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	43,66	102,500	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	9,05	92,360	+0,26%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	8,76	102,076	+0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8,62	99,321	+0,03%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	7,13	95,81	0,00%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4,95	99,865	+0,02%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	3,80	99,998	0,00%
Madrid (Comunidad de) 4.13%	ES0000101602	2,94	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,74	95,000	+0,15%
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	2,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Avant FI	838,86M	0,70	0,34	0,67
ES0183103003	629,02M	0,56	-	-
ES0142530007	95,25M	-0,16	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	84,42M	-2,37	-1,83	0,18

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Índice Dólar	105,075	-0,029	-0,03%
Índice Euro	127,90	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	84,09	+0,21	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	79,55	+0,29	+0,37%
Gás Natural	2,309	+0,008	+0,35%
Ouro	2.375,40	+35,10	+1,50%
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Cobre	4,7198	+0,1348	+2,94%
Café Londres	3.433,00	-10,00	-0,29%

EUR/USD	1,0787	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	155,66	+0,20	+0,13%
GBP/USD	1,2534	+0,0012	+0,10%
USD/CAD	1,3679	+0,0004	+0,03%
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AUD/USD	0,6615	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	167,88	+0,25	+0,15%

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