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Gemcap Investment Funds (ireland) Plc – Calamos Global Convertible Fund Class C Usd Acc (0P0000M6AN)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Calamos Advisors LLC

ISIN: IE00B296VX23

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 526,53M

Participações 0P0000M6AN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gemcap Investment Funds (ireland) Plc – Calamos Global Convertible Fund Class C Usd Acc (0P0000M6AN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,050	7,420	2,370
Ações	0,120	0,130	0,010
Obrigações	8,530	8,530	0,000
Convertíveis	84,910	84,910	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,958	21,189
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,272	1,788
Rácio Preço-Vendas	1,348	2,198
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,925	11,555
Rendimento dos Dividendos	-	1,878
Crescimento do lucro a 5 anos	9,662	25,113

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,178	74,200
Numerário	3,763	10,594
Governo	2,655	2,771
Derivado	1,282	15,951

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 160

Número de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	4,02	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,80	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,66	-	-
MakeMyTrip Ltd. 0%	-	2,06	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1,93	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,91	-	-
NCL Corporation Ltd. 1.125%	-	1,75	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 1%	-	1,74	-	-
Northern Oil And Gas, Inc. 3.625%	-	1,54	-	-
Meritage Homes Corp 1.75%	-	1,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Gemini Capital Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Calamos Global Convertible OpportCI	526,53M	8,09	-3,93	4,17
Calamos Global Convertible OpportIA	526,53M	9,55	-2,38	5,84
Calamos Global Convertible OpportII	526,53M	9,55	-2,38	5,85
Calamos Global Convertible OpportAU	526,53M	9,00	-2,96	5,21
Calamos Global Convertible OpportAI	526,53M	9,00	-2,97	5,21

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DAX Futuros	19.405,5	+201,5	+1,05%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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