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Canso Canadian Bond Fund Class F (0P0000Z1Y3)

Toronto

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8,780 +0,050 +0,52%

27/01 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Canso Funds Management Limited

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 55,94K

Participações 0P0000Z1Y3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Canso Canadian Bond Fund Class F (0P0000Z1Y3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,550	0,570	0,020
Obrigações	99,440	99,440	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,236	43,441
Garantido	23,389	3,192
Governo	16,659	39,854
Numerário	0,263	4,133

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New York Life Global Funding 2%	-	7,49	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 3.39%	-	6,84	-	-
Enbridge Gas Inc 4%	-	5,00	-	-
Bank of Nova Scotia 4.25%	-	4,81	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.28%	-	4,53	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 0.75%	-	4,06	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.52%	-	3,92	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3,81	-	-
407 International Inc 7.13%	-	3,68	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	3,36	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Canso Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Canso Corporate Value Fund Class F		3,16B	8,08	3,33	6,14
	Canso Corporate Bond Fund Class F		58,48M	8,20	1,18	3,08

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USD/JPY	155,61	+0,01	+0,01%
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USD/CAD	1,4400	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8384	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6254	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	162,33	+0,08	+0,05%

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Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,74%
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Galp Energia	16,27	-0,12	-0,73%

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