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Canso Canadian Bond Fund Class F (0P0000Z1Y3)

Toronto

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8,732 +0,020 +0,21%

14/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Canso Funds Management Limited

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 72,71K

Participações 0P0000Z1Y3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Canso Canadian Bond Fund Class F (0P0000Z1Y3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,560	1,580	0,020
Obrigações	98,440	98,440	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,911	41,515
Governo	22,904	36,529
Garantido	17,628	3,144
Numerário	1,557	4,548

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 0.5%	-	14,78	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 3.39%	-	7,03	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 0.75%	-	5,00	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.52%	-	4,52	-	-
New York Life Global Funding 2%	-	4,42	-	-
407 International Inc 7.13%	-	4,15	-	-
Enbridge Gas Inc 4%	-	3,92	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	3,64	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 1.3%	-	3,63	-	-
NAV Canada 7.56%	-	3,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Canso Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Canso Corporate Value Fund Class F		2,93B	6,64	2,96	6,24
	Canso Corporate Bond Fund Class F		52,18M	5,74	0,96	3,00

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US 500	5.914,4	-34,8	-0,58%
Índice Dólar	106,470	-0,128	-0,12%
Índice Euro	127,44	+0,28	+0,22%

Petróleo Brent	71,56	-1,00	-1,38%
Petróleo Bruto WTI	67,73	-0,97	-1,41%
Gás Natural	2,716	-0,069	-2,48%
Ouro	2.572,85	-0,05	0,00%
Prata	30,535	-0,034	-0,11%
Cobre	4,1375	+0,0500	+1,22%
Café Londres	4.715,00	-46,00	-0,97%

EUR/USD	1,0566	+0,0036	+0,34%
USD/JPY	155,36	-0,89	-0,57%
GBP/USD	1,2668	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4045	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8340	+0,0027	+0,33%
AUD/USD	0,6467	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	164,13	-0,43	-0,26%

BCP	0,4456	+0,0030	+0,68%
CTT Correios de Portugal SA	4,36	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9210	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,512	+0,087	+2,54%
EDP Renováveis	11,39	+0,36	+3,26%
Galp Energia	15,64	+0,18	+1,16%

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