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Canso Corporate Value Fund Class F (0P0000WUY7)

Toronto

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12,957 +0,010 +0,10%

26/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Canso Funds Management Limited

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,93B

Participações 0P0000WUY7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Canso Corporate Value Fund Class F (0P0000WUY7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,960	2,360	0,400
Ações	0,950	0,950	0,000
Obrigações	87,940	87,940	0,000
Convertíveis	0,840	0,840	0,000
Preferenciais	2,320	2,320	0,000
Outros	5,990	5,990	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,173	133,067
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,306	1,368
Rácio Preço-Vendas	0,414	0,603
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,485	10,342
Rendimento dos Dividendos	3,113	2,018
Crescimento do lucro a 5 anos	28,000	26,000

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	79,300	82,905
Serviços de Comunicação	20,540	16,965
Consumo Cíclico	0,110	33,400
Energia	0,050	18,432

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 195

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 0.25%	-	8,26	-	-
Canso Strategic Credit Fund - Series O	-	5,98	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	4,41	-	-
Royal Bank of Canada 4.26%	-	4,27	-	-
Air Canada 4.63%	-	3,80	-	-
Bank NS Halifax 5.79%	-	2,71	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.7%	-	2,65	-	-
Manulife Financial Corporation 3.38%	-	2,16	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.52%	-	1,98	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 1.34%	-	1,95	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Canso Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Canso Corporate Bond Fund Class F		52,26M	5,74	0,96	3,00
	Canso Canadian Bond Fund Class F		72,83K	4,42	0,97	2,35

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DAX Futuros	19.326,5	-51,2	-0,26%
CAC 40	7.194,51	-62,96	-0,87%
IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
US 500	6.019,3	-2,3	-0,04%
Índice Dólar	106,832	-0,136	-0,13%
Índice Euro	125,63	-0,19	-0,15%

Petróleo Brent	72,34	+0,02	+0,03%
Petróleo Bruto WTI	68,81	+0,04	+0,06%
Gás Natural	3,379	-0,103	-2,96%
Ouro	2.667,05	+20,75	+0,78%
Prata	31,052	+0,220	+0,71%
Cobre	4,1475	+0,0165	+0,40%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0480	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	152,24	-0,86	-0,56%
GBP/USD	1,2570	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4073	+0,0022	+0,15%
EUR/GBP	0,8337	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6474	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	159,54	-1,03	-0,64%

BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,02	-0,45%
Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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