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Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3)

Namíbia

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1,086 0,000 0,02%

05:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160792

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5B

Participações 0P0000W7G3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,430	26,610	1,180
Ações	2,180	2,180	0,000
Obrigações	72,390	90,440	18,050

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,853	16,763
Empresas	21,538	46,851
Numerário	25,432	18,370

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	5,41	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	5,36	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	5,25	-	-
Namibia (Republic of) 8.26	ZAG000101478	4,78	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	4,61	-	-
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus	-	4,39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,83	96,00	+0,23%
Namibia (Republic of) 8.85%	NA000A1907G1	3,78	-	-
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024	-	3,41	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	3,21	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund B	5B	6,83	7,99	7,83
Capricorn High Yield Fund C	5B	7,51	8,90	8,73
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,44B	6,73	7,57	7,65
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,44B	7,01	7,95	8,02
Capricorn Bond Fund C	1,36B	15,31	15,19	10,73

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Petróleo Brent	73,62	+0,81	+1,11%
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Cobre	4,1140	-0,0415	-1,00%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0476	-0,0067	-0,64%
USD/JPY	154,56	-0,87	-0,56%
GBP/USD	1,2589	-0,0061	-0,48%
USD/CAD	1,3961	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8321	-0,0013	-0,16%
AUD/USD	0,6507	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	161,92	-1,98	-1,21%

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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,09	+0,54%

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