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Carmignac Pf Global Bond A Usd Acc Hdg (0P0000WXIU)

Luxemburgo

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137,950 -0,030 -0,02%

20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0807690085

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 722,53M

Participações 0P0000WXIU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Carmignac Pf Global Bond A Usd Acc Hdg (0P0000WXIU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,890	0,890	0,000
Obrigações	193,920	231,260	37,340
Convertíveis	1,700	1,700	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	12,160
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,337	8,857
Rácio Preço-Vendas	0,070	1,647
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,590	9,256
Rendimento dos Dividendos	-	4,422
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,733

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	183,860	104,946
Derivado	64,953	65,319
Numerário	-184,312	49,279
Empresas	26,332	26,893
Garantido	4,880	19,415

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 352

Número de participações vendidas: 126

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	53,00	-	-
3 Year Treasury Note Future Sept 24	-	49,30	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	14,06	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11,49	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	10,00	-	-
+Cnh 7.4 Call Usd 12/17/24	-	9,50	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,07	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	5,18	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,09	100,080	+0,06%
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	4,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Carmignac Sccurite F USD Acc Hdg	1,33B	1,63	1,43	2,25
Carmignac Portfolio Global Bond F U	722,53M	0,42	0,39	4,06
Carmignac Portfolio Global Bond Inu	722,53M	0,12	-0,31	-

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
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Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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