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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Chf Acc Hedged (0P000171LX)

Luxemburgo

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100,090 -0,080 -0,08%

13/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299307055

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,6B

Participações 0P000171LX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Carmignac Portfolio Sécurité Aw Chf Acc Hedged (0P000171LX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,720	28,570	12,850
Obrigações	80,850	86,060	5,210
Convertíveis	2,920	2,920	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	44,845	56,858
Governo	31,579	42,888
Numerário	12,294	23,916
Garantido	7,354	21,774
Derivado	1,008	38,078

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 345

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	13,60	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	4,58	-	-
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	3,03	1.867,130	-0,06%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,97	99,80	0,00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,30	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	2,02	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,47	100,45	-0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,34	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.64%	XS2348057469	1,03	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Carmignac Sccurite F CHF Acc Hdg		1,6B	2,69	-0,07	0,43

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Índice Dólar	106,499	+0,120	+0,11%
Índice Euro	127,04	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	72,33	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	68,44	+0,01	+0,01%
Gás Natural	2,873	-0,110	-3,69%
Ouro	2.578,10	-8,40	-0,32%
Prata	30,582	-0,081	-0,26%
Cobre	4,0818	-0,0012	-0,03%
Café Londres	4.781,00	+148,00	+3,19%

EUR/USD	1,0560	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	156,02	+0,57	+0,37%
GBP/USD	1,2702	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4028	+0,0032	+0,23%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6474	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	164,75	+0,54	+0,33%

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Sonae	0,9190	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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