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Carrera Netherlands Equity Fund (LP62009036)

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24.472,000 -381,000 -1,53%

06:00:00 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

ISIN: JP90C0009103

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,86B

Participações LP62009036

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Carrera Netherlands Equity Fund (LP62009036). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,440	7,440	0,000
Ações	92,560	92,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,050	14,827
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,273	2,311
Rácio Preço-Vendas	1,124	1,530
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,283	9,196
Rendimento dos Dividendos	2,691	3,230
Crescimento do lucro a 5 anos	21,182	10,570

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,280	10,123
Industriais	21,360	17,760
Defesa do Consumidor	17,730	10,733
Serviços Financeiros	13,990	16,609
Materiais Básicos	9,380	7,928
Serviços de Comunicação	7,260	5,357

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	21,55	845,00	-1,08%
ING Groep	NL0011821202	12,95	16,04	-0,53%
Signify	NL0011821392	10,34	26,88	+0,07%
Prosus NV ADR	-	6,72	-	-
DSM Firmenich AG	-	6,19	-	-
Akzo Nobel	NL0013267909	6,07	63,82	-0,72%
Ahold Delhaize	NL0011794037	5,33	28,89	+2,23%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	4,93	147,50	+1,03%
Heineken	NL0000009165	4,89	92,58	+2,10%
Adyen	NL0012969182	3,66	1.215,00	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Carrera Asset Management Co.,Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Carrera J-REIT Fund	7,86B	1,53	-0,77	4,69
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	4,94B	-14,40	6,15	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3,94B	4,11	3,87	-
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3,37B	13,68	23,05	-
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	3,04B	4,44	4,61	-

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Índice Euro	128,02	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	83,72	+0,56	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	79,17	+0,79	+1,01%
Gás Natural	2,181	-0,026	-1,18%
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Cobre	4,5488	-0,0567	-1,23%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0745	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	155,60	+0,91	+0,59%
GBP/USD	1,2498	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,3728	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8598	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6579	-0,0018	-0,27%
EUR/JPY	167,18	+0,81	+0,49%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
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Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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