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Cartera Smart Gestion Sicav,s.a. (0P000027TZ)

Madrid

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18/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0116424039

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,86M

Participações 0P000027TZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cartera Smart Gestion Sicav,s.a. (0P000027TZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,180	49,490	43,310
Ações	49,410	49,410	0,000
Obrigações	42,930	42,930	0,000
Convertíveis	0,340	0,340	0,000
Outros	1,140	1,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	5,005	15,107
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,229	2,071
Rácio Preço-Vendas	0,705	1,533
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,847	8,410
Rendimento dos Dividendos	3,376	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	19,221	12,320

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	26,860	6,285
Industriais	16,960	12,416
Saúde	13,310	11,452
Serviços de Comunicação	10,110	7,829
Tecnologia	9,880	17,085
Consumo Cíclico	5,970	13,007
Serviços Públicos	5,040	3,888
Defesa do Consumidor	4,580	6,864
Serviços Financeiros	4,390	16,623
Imobiliário	2,880	2,820
Energia	0,030	5,544

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	9,19	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	6,52	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	4,70	4,60	-0,25%
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.94%	XS1589970968	4,61	-	-
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	4,40	176,25	-0,05%
Grupo Ezentis SA	ES0172708234	4,24	0,1870	-0,53%
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	3,43	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	3,22	104,150	-0,04%
Telefonica	ES0178430E18	2,87	4,0945	+0,13%
Audax Renovables	ES0136463017	2,49	1,9100	+1,06%

Maiores Fundos de Ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	109,19M	9,30	7,73	-
ES0108240005	39,62M	4,87	3,72	-
ES0164691034	31,96M	1,77	-1,18	-
ES0182838005	27,94M	4,95	-2,28	-
IF Global Management FI	14,98M	5,58	3,76	-

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Petróleo Bruto WTI	80,92	+0,19	+0,24%
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Cobre	4,4180	-0,0105	-0,24%
Café Londres	4.268,00	+175,00	+4,28%

EUR/USD	1,0729	+0,0038	+0,36%
USD/JPY	159,49	-0,29	-0,18%
GBP/USD	1,2664	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,3685	-0,0009	-0,07%
EUR/GBP	0,8472	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6641	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	171,11	+0,41	+0,24%

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Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0006	-1,32%
Energias de Portugal	3,613	+0,012	+0,33%
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Galp Energia	19,02	+0,14	+0,72%

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