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Caser Mixto 50 Pp (0P0000141C)

Madrid

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13,694 -0,010 -0,06%

27/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,9M

Participações 0P0000141C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caser Mixto 50 Pp (0P0000141C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,960	10,970	0,010
Ações	34,810	34,810	0,000
Obrigações	52,660	52,660	0,000
Outros	1,550	1,550	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,801	15,183
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,979	2,093
Rácio Preço-Vendas	1,469	1,518
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,520	8,997
Rendimento dos Dividendos	2,825	2,850
Crescimento do lucro a 5 anos	9,397	10,629

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,880	17,647
Serviços Financeiros	17,530	16,200
Industriais	15,170	13,109
Consumo Cíclico	14,470	12,697
Saúde	6,900	9,599
Defesa do Consumidor	6,550	7,381
Serviços de Comunicação	6,000	6,529
Energia	4,530	5,832
Materiais Básicos	4,060	7,505
Serviços Públicos	3,010	4,133
Imobiliário	0,900	2,394

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	13,69	4.415,0	+1,01%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7,10	1.071,93	-0,55%
Euro Stoxx 50 Future June 24	DE000C6XKDS0	4,18	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	3,82	99,71	0,00%
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014009A50	3,72	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,66	2.985,5	+0,57%
BNP Paribas SA	FR0013398070	2,99	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2,92	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	2,61	83,850	0,00%
IBEX 35 Index Future June 24	-	2,59	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	245,55M	10,81	8,82	-
Magallanes Acciones Europeas PP	110,98M	8,52	11,86	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,09M	10,50	9,24	11,65
La Previsora PP	20,44M	1,85	0,66	1,23
Triodos Renta Mixta	19,36M	1,00	-1,00	-

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IBEX 35	11.060,00	+116,30	+1,06%
US 500	5.470,9	+10,4	+0,19%
Índice Dólar	105,347	-0,198	-0,19%
Índice Euro	128,94	+0,34	+0,26%

Petróleo Brent	85,44	+0,44	+0,52%
Petróleo Bruto WTI	81,92	+0,38	+0,47%
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Ouro	2.341,80	+2,20	+0,09%
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Cobre	4,4147	+0,0232	+0,53%
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EUR/USD	1,0748	+0,0035	+0,33%
USD/JPY	161,12	+0,29	+0,18%
GBP/USD	1,2672	+0,0030	+0,23%
USD/CAD	1,3688	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8482	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6675	+0,0008	+0,11%
EUR/JPY	173,19	+0,53	+0,31%

BCP	0,3453	+0,0087	+2,58%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,04	+0,95%
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