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Catalana Occidente Emergentes Fi (0P000169T0)

Madrid

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10,377 -0,010 -0,14%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116882004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,64M

Participações 0P000169T0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Catalana Occidente Emergentes Fi (0P000169T0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	100,700	100,700
Obrigações	0,040	0,040
Preferenciais	0,010	0,010
Outros	0,110	0,110

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,834	13,344
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,545	1,905
Rácio Preço-Vendas	1,378	1,635
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,573	7,793
Rendimento dos Dividendos	3,330	3,291
Crescimento do lucro a 5 anos	12,751	13,723

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,840	22,366
Tecnologia	19,780	24,164
Consumo Cíclico	14,760	14,551
Industriais	8,590	6,935
Serviços de Comunicação	7,380	9,353
Defesa do Consumidor	6,570	7,493
Materiais Básicos	6,560	5,010
Saúde	4,860	4,039
Energia	3,830	4,659
Imobiliário	3,000	2,582
Serviços Públicos	1,840	2,401

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	8,16	34,37	+1,21%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	7,82	5,26	+0,67%
DWS Invest Latin American Equities TFC	LU1982200781	6,20	162,980	-0,54%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	5,52	25,230	+0,48%
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading	IE00BW0DJK52	5,49	18,422	-0,43%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	5,22	398,657	+1,11%
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund I acc - USD	LU0301639745	4,73	158,520	+0,20%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	LU1261430877	4,62	-	-
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	4,43	-	-
Fidelity Funds - China Consumer Fund Y Acc USD	LU0594300500	4,36	15,860	+0,25%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	112,44M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	66,16M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,77M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	43,43M	12,39	11,29	-
Gesiuris Patrimonial	30,32M	-1,16	-1,09	1,82

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EUR/JPY	168,52	-0,06	-0,04%

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Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
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