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Catoc, Sicav, S.a. (S0616)

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1.351,23 +4,52 +0,34%

17/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0116960032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 173,02M

Participações S0616

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Catoc, Sicav, S.a. (S0616). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,58	9,58	0,00
Ações	90,42	90,42	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,90	17,70
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,88	2,84
Rácio Preço-Vendas	2,18	2,00
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,28	11,58
Rendimento dos Dividendos	2,44	2,11
Crescimento do lucro a 5 anos	12,50	10,97

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,54	22,02
Serviços de Comunicação	17,82	7,23
Defesa do Consumidor	11,62	8,41
Saúde	10,51	14,37
Consumo Cíclico	8,59	10,76
Industriais	8,37	12,08
Serviços Financeiros	5,53	15,44
Serviços Públicos	4,16	2,55
Materiais Básicos	4,14	4,36
Energia	3,71	4,02

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,52	169,30	-0,35%
ASML Holding	NL0010273215	4,75	858,80	+3,22%
Alphabet A	US02079K3059	3,60	171,95	+10,22%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,60	31,39	+0,74%
Telefonica	ES0178430E18	3,36	4,2220	+1,73%
Repsol	ES0173516115	3,35	14,720	-1,90%
Amazon.com	US0231351067	3,28	179,62	+3,43%
Netflix	US64110L1061	2,44	561,23	-0,63%
Endesa	ES0130670112	2,22	17,055	+0,71%
Estee Lauder	US5184391044	2,12	147,37	+1,64%

Maiores Fundos de Ações por Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fonbilbao Internacional FI	196,24M	11,98	11,05	9,52
Fonbilbao Acciones FI	182,98M	9,20	10,24	3,30
Fonbilbao Mixto FI	172,5M	3,78	2,34	0,77
Fonbilbao Global 50 FI	95,24M	6,32	4,68	4,47
Fonbilbao Eurobolsa FI	74,22M	10,22	8,89	5,03

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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