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Nedgroup Investments Global Cautious Fund Usd 'b' Share Class (0P0001377P)

Irlanda

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19/04 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFF48

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 154,75M

Participações 0P0001377P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nedgroup Investments Global Cautious Fund Usd 'b' Share Class (0P0001377P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,410	20,780	18,370
Ações	20,360	20,360	0,000
Obrigações	77,230	77,230	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,575	14,616
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,370	2,136
Rácio Preço-Vendas	2,025	1,518
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,606	9,048
Rendimento dos Dividendos	3,820	3,189
Crescimento do lucro a 5 anos	7,370	10,056

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,370	15,595
Tecnologia	14,990	19,096
Industriais	14,500	12,168
Defesa do Consumidor	14,400	9,609
Serviços de Comunicação	11,150	6,566
Consumo Cíclico	6,950	9,046
Materiais Básicos	5,720	5,594
Saúde	4,590	13,435
Energia	2,820	4,954
Serviços Públicos	2,500	4,546

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 95

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Austrália a 15 anos	AU3TB0000135	8,57	4,514	+0,80%
Canada (Government of) 1.5%	-	8,39	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8,20	94,01	+0,00%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8,19	91,190	+0,01%
United States Treasury Notes 2.88%	-	6,05	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	5,96	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	5,41	-	-
United States Treasury Notes 4.62%	-	5,31	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	4,56	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	4,56	-	-

Maiores Fundos de Ações por Nedgroup Investments (IOM) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Equity Fund USD A Share Class	1,72B	4,56	4,54	7,43
Equity Fund USD B Share Class	1,72B	4,47	4,01	6,90
Equity Fund USD C Share Class	1,72B	4,65	5,06	7,97
Equity Fund USD D Share Class	1,72B	4,69	5,33	8,24
Flexible Fund USD A Share Class	588,14M	2,68	4,34	5,81

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IBEX 35	11.011,50	+121,30	+1,11%
US 500	5.021,2	+10,6	+0,21%
Índice Dólar	105,805	-0,108	-0,10%
Índice Euro	126,80	+0,25	+0,20%

Petróleo Brent	87,87	+0,87	+1,00%
Petróleo Bruto WTI	82,72	+0,82	+1,00%
Gás Natural	2,061	-0,004	-0,19%
Ouro	2.320,95	-25,45	-1,08%
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Cobre	4,4127	-0,0633	-1,41%
Café Londres	4.155,50	+23,50	+0,57%

EUR/USD	1,0678	+0,0024	+0,23%
USD/JPY	154,84	-0,01	-0,00%
GBP/USD	1,2363	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3697	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8637	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6451	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	165,36	+0,38	+0,23%

BCP	0,3249	+0,0049	+1,53%
CTT Correios de Portugal SA	4,51	-0,02	-0,44%
Sonae	0,9200	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,557	-0,021	-0,59%
EDP Renováveis	12,77	+0,04	+0,31%
Galp Energia	19,43	+0,09	+0,44%

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