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Cb-accent Lux Far East Equity B (0P00000O3E)

Luxemburgo

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279,040 +0,880 +0,32%

27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125515337

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 39,27M

Participações 0P00000O3E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cb-accent Lux Far East Equity B (0P00000O3E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,010	3,010	0,000
Ações	97,040	97,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	10,522	14,032
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,251	1,618
Rácio Preço-Vendas	0,804	1,371
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,444	8,220
Rendimento dos Dividendos	3,835	3,368
Crescimento do lucro a 5 anos	13,135	12,983

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	36,310	21,058
Consumo Cíclico	20,250	13,469
Serviços Financeiros	17,590	17,313
Industriais	9,370	15,029
Serviços de Comunicação	4,750	6,734
Defesa do Consumidor	4,200	4,553
Saúde	3,000	7,522
Imobiliário	2,550	3,721
Materiais Básicos	1,530	6,790
Energia	0,380	2,142
Serviços Públicos	0,060	5,016

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS India Equity Portfolio I Acc	LU0333811072	6,56	48,030	+0,15%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,42	966,00	+0,63%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,85	81.500	-0,12%
Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund	LU0360485733	2,83	85,710	-0,67%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,57	212,50	+1,19%
Fubon Financial	TW0002881000	2,52	78,40	+0,77%
Jb Financial	KR7175330000	2,16	14.640	+2,38%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,14	236.500	0,00%
TCL Multimedia Tech	KYG8701T1388	2,03	6,34	+0,32%
Great Wall Motor	CNE100000338	2,02	11,98	-1,80%

Maiores Fundos de Ações por Cornèr Banca SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	CB Accent Lux Far East Equity A		39,27M	3,74	-3,41	2,46

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
CAC 40	7.479,40	-51,32	-0,68%
IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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