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Cb-accent Lux New World B (0P0000HMP8)

Luxemburgo

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64,460 +0,080 +0,12%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0379563330

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,51M

Participações 0P0000HMP8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cb-accent Lux New World B (0P0000HMP8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,560	5,930	0,370
Ações	94,410	95,970	1,560
Obrigações	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,626	16,300
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,140	2,491
Rácio Preço-Vendas	1,007	1,851
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,577	10,174
Rendimento dos Dividendos	2,765	2,439
Crescimento do lucro a 5 anos	9,558	12,393

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	32,600	12,024
Materiais Básicos	15,980	6,883
Tecnologia	10,200	20,517
Saúde	9,330	12,599
Serviços Públicos	8,960	3,051
Serviços Financeiros	8,230	15,296
Defesa do Consumidor	7,890	7,666
Consumo Cíclico	6,800	12,475

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CRH	IE0001827041	7,71	7.484,0	-0,61%
Schneider Electric	FR0000121972	5,02	241,05	+0,52%
Deutsche Borse	DE0005810055	4,87	223,6000	+1,08%
Air Liquide	FR0000120073	4,44	155,90	+1,01%
Terna	IT0003242622	4,40	7,616	+0,00%
ASM International NV	NL0000334118	4,22	566,00	-0,70%
Siemens	DE0007236101	4,03	189,60	+0,33%
A2A	IT0001233417	3,96	2,127	+0,00%
Recordati	IT0003828271	3,61	50,90	+0,79%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,50	31,38	+0,45%

Maiores Fundos de Ações por Swan Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112,55M	15,76	7,41	-
Incometric Equam Global Value A	75,55M	2,04	7,29	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Waterloo Global Balanced Sel R	29,71M	9,76	1,47	3,04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,55M	6,80	3,26	-

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IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
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Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
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GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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