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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B (0P0000OX0C)

Luxemburgo

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142,760 +0,030 +0,02%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796681

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 183,04M

Participações 0P0000OX0C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B (0P0000OX0C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,420	6,100	1,680
Ações	0,020	0,020	0,000
Obrigações	93,460	93,460	0,000
Convertíveis	2,100	2,100	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,731	11,280
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,400	90,511
Rácio Preço-Vendas	0,459	1,544
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,825	8,201
Rendimento dos Dividendos	-	4,932
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,071

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	72,340	50,388
Industriais	21,340	49,212
Imobiliário	6,320	44,630

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2,01	101,750	0,00%
DNO ASA	NO0011088593	1,99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1,99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1,94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Swan Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	247,73M	5,25	2,52	1,54
CB Accent Lux Swan HiYld A	183,04M	6,95	2,24	1,98
CB Accent Lux Swan HiYld C	183,04M	7,17	2,51	2,24
CB Accent Lux Bond EUR B	55,61M	2,57	-0,20	0,21
CB Accent Lux Bond EUR C	55,61M	2,83	0,04	0,48

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Petróleo Bruto WTI	68,70	+0,27	+0,39%
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Cobre	4,0922	+0,0092	+0,23%
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USD/JPY	155,93	+0,47	+0,31%
GBP/USD	1,2688	-0,0015	-0,12%
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EUR/JPY	164,48	+0,27	+0,16%

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