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Cbl Eastern European Bond R Acc Usd (0P00008451)

Vilnius

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27,830 -0,070 -0,25%

19/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Lituânia

Emissor: CBL Asset Management IPAS

ISIN: LV0000400125

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,64M

Participações 0P00008451

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cbl Eastern European Bond R Acc Usd (0P00008451). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,340	5,340	0,000
Obrigações	94,590	94,590	0,000
Outros	0,070	0,700	0,630

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	76,789	32,384
Governo	17,798	62,198
Numerário	5,338	5,236

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akropolis Group UAB 2.875%	XS2346869097	3,71	-	-
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25%	XS2809868446	3,59	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	3,52	-	-
AS LHV Group 5.375%	XS2822574245	3,32	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	3,30	-	-
Romania 2.875 13-Apr-2042	XS2364200514	3,29	65,330	+1,16%
MHP Lux S.A. 6.95%	XS1713469911	3,24	-	-
Eldorado Gold Corp 6.25%	-	3,14	-	-
Synthos SA 2.5%	XS2348767836	3,14	-	-
CPI Property Group S.A. 6%	XS2904791774	3,08	-	-

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Índice Dólar	107,960	-0,063	-0,06%
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Petróleo Brent	73,50	+0,33	+0,45%
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Cobre	4,1297	+0,0197	+0,48%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0400	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	157,62	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2529	-0,0024	-0,19%
USD/CAD	1,4384	+0,0021	+0,14%
EUR/GBP	0,8300	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6232	-0,0005	-0,08%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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