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Ccb Principal Cash Ty Exchanged Mmkt H (511660)

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17/02 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003HT4

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,24B

Participações 511660

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ccb Principal Cash Ty Exchanged Mmkt H (511660). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	47,690	47,690	0,000
Outros	52,310	52,310	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	47,686	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	36,75	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	1,56	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 39TH ISSUANCE	-	1,26	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 416TH ISSUANCE	-	1,25	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1,09	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 8TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 7TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	0,94	-	-
FUJIAN HAIXIA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 239	-	0,94	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,94	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	269,64B	0,12	1,87	2,75
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	269,64B	0,13	2,12	-
CCB Principal Cash Income MMF	153,31B	0,12	2,00	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	134,46B	0,11	1,85	2,67
CCB Principal Cash Tianli Money M B	134,46B	0,13	1,99	-

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Cobre	4,5780	-0,0160	-0,35%
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EUR/USD	1,0468	-0,0016	-0,15%
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GBP/USD	1,2605	-0,0019	-0,15%
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