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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 8,180 | 8,180 | 0,000 |
Obrigações | 31,280 | 31,280 | 0,000 |
Outros | 60,540 | 60,540 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 31,280 | 37,576 |
Numerário | 8,177 | 11,351 |
Número de participações compradas: 7
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 8,56 | - | - | |
MEISHAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2 | - | 8,48 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 8 | - | 7,42 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3 | - | 7,30 | - | - | |
DAZHOU HI TECH INNOVATION CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 6,94 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB | 256,95B | 1,72 | 2,18 | - | ||
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA | 256,95B | 1,52 | 1,94 | 2,84 | ||
CCB Principal Cash Income MMF | 165,83B | 1,59 | 2,07 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M A | 128,12B | 1,50 | 1,91 | 2,74 | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M B | 128,12B | 1,62 | 2,06 | - |
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