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Ccb Principal Solid Ret 2-yr Intrvl Bd C (0P0000YGHN)

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1,068 0,001 0,09%

22/11 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2B

Participações 0P0000YGHN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ccb Principal Solid Ret 2-yr Intrvl Bd C (0P0000YGHN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,970	0,970
Obrigações	50,810	50,810
Outros	48,220	48,220

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	50,811	37,576
Numerário	0,967	11,351

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 29	-	23,44	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	10,41	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 15	-	6,69	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	5,22	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	5,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,52	1,94	2,84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,72	2,18	-
CCB Principal Cash Income MMF	165,83B	1,59	2,07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,50	1,91	2,74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,62	2,06	-

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Índice Euro	125,91	+0,42	+0,33%

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Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0480	+0,0063	+0,60%
USD/JPY	154,04	-0,69	-0,45%
GBP/USD	1,2595	+0,0065	+0,51%
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EUR/JPY	161,44	-0,18	-0,11%

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