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Celerius Fund - Gi Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD)

Luxemburgo

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176,080 +2,490 +1,43%

08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547889

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,02M

Participações 0P0000WZGD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Celerius Fund - Gi Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,430	17,910	0,480
Ações	46,770	47,860	1,090
Obrigações	33,750	33,830	0,080
Convertíveis	0,380	0,380	0,000
Outros	1,670	1,680	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,175	15,219
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,557	2,116
Rácio Preço-Vendas	1,924	1,479
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,611	8,841
Rendimento dos Dividendos	2,702	2,872
Crescimento do lucro a 5 anos	8,335	10,746

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,030	17,144
Defesa do Consumidor	19,550	7,750
Saúde	19,140	11,822
Consumo Cíclico	10,210	11,875
Energia	8,570	4,595
Materiais Básicos	5,560	7,412
Serviços Públicos	4,440	3,951
Serviços Financeiros	4,020	15,590
Industriais	3,500	15,392
Serviços de Comunicação	1,850	6,461
Imobiliário	0,120	3,756

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0323578657	2,73	314,160	+0,61%
Merck Kgaa 3.38%	XS1152343668	2,58	-	-
Achmea BV 6%	NL0000168714	2,47	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,40	262,50	-1,13%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%	DE000A13R7Z7	2,23	-	-
Nordea Bank AB (PUBL) 0.89%	XS0200688256	1,87	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1,69	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,62	-	-
Mercedes Benz Group	DE0007100000	1,61	52,060	-1,49%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	1,60	-	-

Maiores Fundos de Ações por Axxion S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	577,96M	9,03	4,31	7,99
LU1272153831	577,96M	9,74	5,14	-
Squad Capital Squad Makro N	552,33M	5,87	4,38	7,19
Squad Capital Squad Makro Seed	552,33M	6,82	5,39	8,42
Squad Capital Squad Value B	150,78M	6,10	0,92	7,23

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