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Vt Vanneck Equity Fund R Gbp Income (0P000133NL)

Londres

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08/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BJ4G2772

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 127,36M

Participações 0P000133NL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vt Vanneck Equity Fund R Gbp Income (0P000133NL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,52	4,52	0,00
Ações	95,58	95,58	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,09	16,34
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,52	2,72
Rácio Preço-Vendas	1,48	2,09
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,40	10,48
Rendimento dos Dividendos	3,15	2,78
Crescimento do lucro a 5 anos	9,19	13,01

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	27,44	8,42
Serviços Financeiros	18,66	19,45
Saúde	10,66	12,88
Tecnologia	8,82	20,01
Materiais Básicos	7,36	9,10
Energia	6,88	8,37
Industriais	5,91	13,90
Serviços Públicos	4,98	5,57
Serviços de Comunicação	4,65	9,22
Imobiliário	3,40	4,46
Consumo Cíclico	1,25	12,53

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	4,42	2.497,5	+0,16%
Blackstone Inc	-	4,18	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3,87	368,50	+0,68%
BlackRock Inc	-	3,60	-	-
Microsoft Corp	-	3,51	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	3,21	29,29	-0,48%
National Grid	GB00BDR05C01	3,10	944,20	+0,49%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3,05	4.700,0	+0,17%
Greggs	GB00B63QSB39	2,99	2.774,0	+1,61%
Apple Inc	-	2,91	-	-

Maiores Fundos de Ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GB00BYW8RX12	1,24B	5,96	4,39	-
GB00BYW8VG25	739,99M	9,62	7,00	-
VT De Lisle America B GBP	534,16M	7,56	9,15	13,59
GB00BYVB3M28	522,97M	-3,03	-3,31	-
GB00BFN4H792	249,85M	-8,33	-7,06	-

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Petróleo Bruto WTI	70,23	+0,13	+0,19%
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Cobre	4,1057	+0,0032	+0,08%
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