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Changsheng Csi 300 Index Fund A (160807)

Xangai

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1,271 -0,020 -1,70%

06/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 292,67M

Participações 160807

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Changsheng Csi 300 Index Fund A (160807). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,950	6,950
Ações	93,140	93,140
Convertíveis	0,020	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,513	13,646
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,297	1,697
Rácio Preço-Vendas	1,062	1,228
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,689	7,435
Rendimento dos Dividendos	3,421	2,994
Crescimento do lucro a 5 anos	9,645	13,398

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,270	18,200
Industriais	17,060	18,093
Tecnologia	15,160	15,627
Defesa do Consumidor	11,960	11,972
Materiais Básicos	8,720	10,575
Consumo Cíclico	8,240	10,002
Saúde	6,630	8,023
Serviços Públicos	4,300	5,110
Energia	4,160	4,524
Serviços de Comunicação	2,350	3,200
Imobiliário	1,160	3,516

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 381

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,91	1.398,78	-0,43%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,52	185,95	-0,46%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,34	43,20	-0,51%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,68	63,02	-0,90%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,53	14,75	+0,48%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,49	29,13	+0,03%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,36	16,40	+0,61%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,31	117,53	-1,69%
BYD A	CNE100001526	1,20	251,60	-0,49%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1,09	6,81	+0,15%

Maiores Fundos de Ações por Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Changsheng Quantification Of Divide	786,72M	11,38	0,56	15,45
Changsheng Tongde Thematic Growth F	685,66M	-2,15	-10,71	6,47
ChangSheng Electronic Infor Ser St	624,98M	-10,76	-24,54	2,13
ChangSheng Tongsheng Gr Sel All LOF	586,59M	-4,99	-11,40	-
Changsheng Growth Value Fund	406,43M	3,17	-1,71	11,47

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IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
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Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	67,67	-1,48	-2,14%
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EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
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