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Changsheng Growth Value Fd A (080001)

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1,792 -0,010 -0,39%

31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 318,2M

Participações 080001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Changsheng Growth Value Fd A (080001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	30,010	30,010
Ações	55,470	55,470
Obrigações	15,860	15,860

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,749	17,069
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,410	2,514
Rácio Preço-Vendas	0,964	1,999
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,897	9,879
Rendimento dos Dividendos	5,137	2,442
Crescimento do lucro a 5 anos	9,904	16,801

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	17,810	10,273
Serviços Públicos	17,110	5,080
Tecnologia	16,940	21,644
Industriais	11,950	18,902
Serviços Financeiros	7,540	8,938
Serviços de Comunicação	7,070	3,329
Energia	6,620	4,849
Defesa do Consumidor	5,170	13,022
Materiais Básicos	5,000	11,271
Saúde	4,780	14,638

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 95

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	12,25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	5,65	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	5,58	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4,63	-	-
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	2,47	26,03	+1,36%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	2,38	9,89	+0,10%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	2,28	9,58	-0,93%
Changan Auto A	CNE000000R36	2,25	13,79	+2,00%
BYD A	CNE100001526	2,16	229,02	+0,51%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,15	17,41	-1,30%

Maiores Fundos de Ações por Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Changsheng Tongde Thematic Growth F	706,9M	6,43	-5,81	8,01
ChangSheng Electronic Infor Ser St	629,96M	-7,83	-17,69	3,71
ChangSheng Tongsheng Gr Sel All LOF	622,58M	0,50	-6,94	-
Changsheng Quantification Of Divide	460,33M	12,68	6,33	17,94
Changsheng Stated Owned Reform mix	336,81M	8,50	-17,58	-

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Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
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GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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