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Changxin Fu An 180 Day Holding Pure Bond Fund A (0P00016XE6)

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1,080 0,000 0,02%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,5B

Participações 0P00016XE6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Changxin Fu An 180 Day Holding Pure Bond Fund A (0P00016XE6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,050	0,050
Obrigações	30,330	30,330
Outros	69,620	69,620

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	23,345	30,516
Governo	6,984	13,215
Numerário	0,053	5,509

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CMB FINANCIAL LEASING CO.,LTD. BOND 2020 1	-	7,15	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	6,98	-	-
SUNSHINE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY LTD SUBORDINATED 2021 1	-	5,74	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	5,46	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Changxin Interest Income OpenendedB	63,35B	1,60	2,02	2,80
Changxin Interest Income OpenendedA	63,35B	1,40	1,78	2,56
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A	3,81B	2,29	3,10	-
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C	3,81B	1,98	2,74	5,49
ChangXin Annually Open Bond A	1,53B	3,57	4,78	5,49

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DAX Futuros	19.480,7	+122,7	+0,63%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.990,7	+21,4	+0,36%
Índice Dólar	106,930	-0,580	-0,54%
Índice Euro	125,91	+0,41	+0,33%

Petróleo Brent	74,75	+0,12	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	71,34	+0,64	+0,91%
Gás Natural	3,534	+0,247	+7,51%
Ouro	2.744,75	+1,10	+0,04%
Prata	31,867	-0,023	-0,07%
Cobre	4,1540	+0,0172	+0,42%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0477	+0,0060	+0,58%
USD/JPY	154,20	-0,54	-0,35%
GBP/USD	1,2587	+0,0057	+0,45%
USD/CAD	1,3935	-0,0046	-0,33%
EUR/GBP	0,8324	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6542	+0,0041	+0,62%
EUR/JPY	161,54	-0,08	-0,05%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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