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Changxin Interest Income Open-ended Fund B (519998)

Xangai

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25/06 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,41B

Participações 519998

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Changxin Interest Income Open-ended Fund B (519998). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	71,360	71,360	0,000
Outros	28,640	28,640	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	26,130	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,750	2,261
Rácio Preço-Vendas	2,316	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,026	8,722
Rendimento dos Dividendos	0,649	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	18,755	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	71,360	57,093

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	62,73	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 56TH ISSUANCE	-	1,27	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 152TH ISSUANCE	-	1,09	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 175TH ISSUANCE	-	0,91	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 274	-	0,91	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 100TH ISSUANCE	-	0,91	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 231TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 1	-	0,72	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1	-	0,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Changxin Interest Income OpenendedA	62,41B	0,79	1,86	2,66
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C	2,57B	1,99	4,05	6,60
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A	2,57B	2,15	4,41	-
Changxin Fu An Pure 1 Y Interval BA	2,24B	1,78	6,62	-
Changxin Fu An Pure 1 Y Interval BC	2,24B	1,62	6,20	-

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DAX Futuros	18.412,0	+42,1	+0,23%
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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
US 500	5.475,7	+6,4	+0,12%
Índice Dólar	105,272	+0,013	+0,01%
Índice Euro	128,03	+0,06	+0,04%

Petróleo Brent	84,44	+0,22	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	81,06	+0,23	+0,28%
Gás Natural	2,859	+0,003	+0,11%
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Cobre	4,3652	-0,0048	-0,11%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0718	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	159,88	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2690	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3653	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8446	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6676	+0,0031	+0,46%
EUR/JPY	171,34	+0,25	+0,15%

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