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Changxin Interest Income Open-ended Fund B (519998)

Xangai

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12:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,35B

Participações 519998

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Changxin Interest Income Open-ended Fund B (519998). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	80,770	80,770
Obrigações	1,750	1,750
Outros	17,480	17,480

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,130	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,750	2,261
Rácio Preço-Vendas	2,316	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,026	8,722
Rendimento dos Dividendos	0,649	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	18,755	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	80,772	53,578
Empresas	1,752	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	75,23	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0,95	-	-
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 2	-	0,82	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	0,80	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0,75	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE	-	0,62	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD.	-	0,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Changxin Interest Income OpenendedA	63,35B	1,40	1,78	2,56
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A	3,81B	2,29	3,10	-
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C	3,81B	1,98	2,74	5,49
ChangXin Annually Open Bond A	1,53B	3,57	4,78	5,49
ChangXin Annually Open Bond C	1,53B	3,23	4,37	5,06

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PSI	6.418,01	+2,61	+0,04%
DAX Futuros	19.303,5	-49,5	-0,26%
CAC 40	7.143,03	-51,48	-0,72%
IBEX 35	11.589,70	-28,20	-0,24%
US 500	5.996,2	-25,4	-0,42%
Índice Dólar	105,927	-1,041	-0,97%
Índice Euro	126,45	+0,49	+0,39%

Petróleo Brent	71,74	-0,58	-0,80%
Petróleo Bruto WTI	68,22	-0,55	-0,80%
Gás Natural	3,208	-0,259	-7,47%
Ouro	2.663,59	+17,29	+0,65%
Prata	30,520	-0,312	-1,01%
Cobre	4,1397	+0,0212	+0,51%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0575	+0,0089	+0,85%
USD/JPY	150,68	-2,41	-1,58%
GBP/USD	1,2675	+0,0108	+0,86%
USD/CAD	1,4027	-0,0026	-0,18%
EUR/GBP	0,8344	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6496	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	159,36	-1,21	-0,75%

BCP	0,4440	-0,0010	-0,22%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,40%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	-1,85%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,41%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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