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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Africa Fund R Acc (0P0000THEH)

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01/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B6734N46

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,52M

Participações 0P0000THEH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Magna Umbrella Fund Plc - Magna Africa Fund R Acc (0P0000THEH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,410	3,410
Ações	96,580	96,580
Outros	0,010	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,163	8,374
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,344	1,452
Rácio Preço-Vendas	1,459	1,306
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,512	4,697
Rendimento dos Dividendos	4,114	5,010
Crescimento do lucro a 5 anos	27,052	13,672

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	37,290	41,934
Defesa do Consumidor	15,850	14,191
Saúde	12,620	5,525
Tecnologia	10,250	5,941
Materiais Básicos	9,820	18,601
Industriais	4,210	4,394
Consumo Cíclico	3,720	5,741
Imobiliário	2,640	4,308
Energia	2,480	5,691
Serviços de Comunicação	1,120	16,658

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	8,75	-	-
Com intl bk	EGS60121C018	5,91	83,99	+1,07%
Guaranty Trust Bank PLC	NGGUARANTY06	4,52	-	-
PSG Group Ltd	ZAE000013017	4,09	-	-
Obour Land	EGS30AL1C012	4,02	17,56	-1,13%
Integrated Diagnostics Holdings PLC	JE00BV9H9G76	3,75	-	-
Foschini Group	ZAE000148466	3,48	17.240	+1,48%
Cleopatra Hospital	EGS729J1C018	3,39	7,87	-1,63%
Bid Corp	ZAE000216537	3,01	44.054	+1,97%
Nedbank Group	ZAE000004875	2,99	28.463	+0,66%

Maiores Fundos de Ações por Fiera Capital (Europe) LTD

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10,23M	14,65	7,31	10,88
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	115,84M	13,79	6,18	10,20
Charlemagne Magna MENA Fund N	2,28M	9,96	16,14	13,57
Charlemagne Magna MENA Fund R	39,53M	9,53	15,73	12,91
IE00BKRCMM42	25,99M	10,25	16,39	13,73

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PSI	6.276,75	-14,36	-0,23%
DAX Futuros	20.070,5	-122,5	-0,61%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
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US 500	5.943,6	+76,5	+1,30%
Índice Dólar	107,420	-0,732	-0,68%
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Petróleo Brent	73,03	+0,15	+0,21%
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Gás Natural	3,755	+0,171	+4,77%
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Cobre	4,1033	+0,0263	+0,65%
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