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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDA)

Londres

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30,703 -0,360 -1,16%

04/02 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3N9N839

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 647,97M

Participações 0P0000THDA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,090	1,090	0,000
Ações	98,910	98,910	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,379	8,496
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,379	1,399
Rácio Preço-Vendas	1,698	1,664
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,481	7,656
Rendimento dos Dividendos	3,432	5,101
Crescimento do lucro a 5 anos	10,955	11,370

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,810	36,335
Consumo Cíclico	14,570	8,538
Energia	13,430	8,632
Tecnologia	12,060	13,559
Industriais	8,310	9,597
Materiais Básicos	6,820	5,128
Defesa do Consumidor	5,360	6,388
Imobiliário	2,830	7,702
Serviços Públicos	1,820	2,896
Saúde	0,900	4,268
Serviços de Comunicação	0,080	3,307

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,07	145.900,0	-0,27%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,19	4,24	-0,47%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,76	97,68	+0,18%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,47	99.500,0	+1,32%
Alpha Bank	GRS015003007	3,40	1,705	-0,58%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,29	480,40	-2,67%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,73	22.700,0	+0,89%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,70	83,40	+0,12%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,66	58.800	-1,01%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,63	72,75	-0,89%

Maiores Fundos de Ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	647,97M	16,87	7,26	10,85
Charlemagne Magna MENA Fund G	73,63M	15,54	16,59	14,41
Charlemagne Magna MENA FundRG	73,63M	15,02	16,17	13,75

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PSI	6.531,46	+14,56	+0,22%
DAX Futuros	21.739,5	-1,9	-0,01%
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US 500	6.071,5	+10,0	+0,17%
Índice Dólar	107,610	+0,168	+0,16%
Índice Euro	124,84	-0,16	-0,13%

Petróleo Brent	74,68	+0,07	+0,09%
Petróleo Bruto WTI	71,17	+0,14	+0,20%
Gás Natural	3,313	-0,035	-1,05%
Ouro	2.886,97	-6,03	-0,21%
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Cobre	4,4910	+0,0540	+1,22%
Café Londres	5.636,00	+89,00	+1,60%

EUR/USD	1,0387	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	152,32	-0,27	-0,18%
GBP/USD	1,2490	-0,0018	-0,14%
USD/CAD	1,4347	+0,0036	+0,25%
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EDP Renováveis	9,14	+0,13	+1,44%
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