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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCP)

Irlanda

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34,024 +0,100 +0,29%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B670FC16

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 114,04M

Participações 0P0000THCP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,710	100,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,248	8,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,396	1,415
Rácio Preço-Vendas	1,819	1,713
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,958	7,867
Rendimento dos Dividendos	2,720	5,139
Crescimento do lucro a 5 anos	26,359	12,883

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,440	36,179
Energia	16,610	9,032
Tecnologia	12,680	12,824
Consumo Cíclico	11,610	8,184
Industriais	8,560	8,790
Materiais Básicos	5,780	4,808
Defesa do Consumidor	3,810	7,042
Imobiliário	2,880	8,281
Serviços Públicos	2,430	2,917
Saúde	2,200	4,363

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	6,95	133.900,0	+0,68%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,43	3,59	-1,10%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,73	104,00	+0,16%
Alpha Bank	GRS015003007	3,93	1,531	-1,92%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,38	92.900,0	-1,17%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,11	560,00	-1,32%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,92	74,00	-0,94%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,67	24.000,0	0,00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,57	59.000	+0,51%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2,55	19.050,0	-0,78%

Maiores Fundos de Ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10,4M	14,36	7,02	10,27
IE00BKRCMM42	25,82M	8,86	19,55	15,47
Charlemagne Magna MENA Fund N	2,53M	8,38	15,03	12,80
Charlemagne Magna MENA Fund R	39,12M	8,00	14,61	12,12

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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